Los futuros del Dow Jones cayeron ligeramente durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro siguieron aumentando. La Cámara de Representantes votó a favor de destituir al presidente Kevin McCarthy, lo que plantea la posibilidad de más caos político.
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El mercado de valores experimentó una liquidación el martes a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro continuaron aumentando, respaldados por el aumento en la creación de empleo. El inversionista multimillonario Ray Dalio dijo que el rendimiento del Tesoro a 10 años pronto podría aumentar al 5%. Esto siguió a comentarios similares en los últimos días del inversor activista Bill Ackman y del director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink.
Por otro lado, la disfunción política en el Congreso puede estar preocupando a los inversores.
El Dow Jones cayó 431 puntos y ahora está en negativo en el año. El S&P 500 recortó el mínimo que alcanzó el 27 de septiembre, poniendo fin a su intento de recuperarse en el mercado. El intento de recuperación del Nasdaq pende de un hilo. La amplitud del mercado volvió a ser mala.
NVIDIA (NVDA), Celsius sosteniendo (celh), Reservas en espera (Horneando) Súper microcomputadora (SMCI) Y Tecnologías Palantir (cinturón) Todos alcanzaron el nivel de resistencia en la línea de 50 días.
Las acciones de Nvidia todavía parecen relativamente normales. Las acciones de SMCI, Booking Holdings, Celsius y Palantir sufrieron más daños técnicos. Palantir se recuperó el martes por la noche ante los informes de que se estaba acercando a un contrato importante.
Muchos otros líderes superan niveles clave. Las acciones que contradicen la tendencia brevemente, como las acciones Super Micro y PLTR, a menudo retroceden pronto.
En pocas palabras: es una corrección del mercado, con los principales índices y las principales acciones luciendo muy mal.
Las acciones de Nvidia y BKNG subieron Clasificación de EII. Las acciones de Nvidia, Booking Holdings y CELH están en el mercado dinar bahreiní 50. Las acciones de Super Micro y Nvidia están en el mercado Gran capitalización IBD 20.
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones cayeron un 0,2% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,3% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,3%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó varios puntos básicos hasta el 4,85%.
Recuerde, un movimiento nocturno en los futuros del Dow Jones y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la siguiente sesión regular del mercado de valores.
¿Rendimiento del Tesoro a 10 años al 5%?
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 12 puntos básicos el martes hasta el 4,8%, un nuevo máximo de 16 años. El rendimiento del bono a 10 años subió 11 puntos básicos el lunes.
Ray Dalio dijo a CNBC el martes que es probable que el rendimiento del Tesoro a 10 años alcance el 5%, citando entre las razones una mayor inflación durante un período más largo y una emisión «anormal» de deuda del Tesoro. Ackman y Fink hicieron comentarios similares a finales de la semana pasada sobre el rendimiento de referencia del Tesoro.
Existe un mayor riesgo de que algo se «rompa» con el rápido aumento de los rendimientos. Varios bancos regionales quebraron a principios de este año debido a las altas tasas de interés. ¿Qué podría ser lo siguiente?
El presidente McCarthy es derrocado
La Cámara de Representantes destituyó a Kevin McCarthy como presidente el martes por la tarde, la primera vez que la cámara derrocó a su líder en un voto de censura.
El representante Matt Gaetz presentó el lunes una “moción para dejar vacante” el puesto de portavoz. Gaetz y algunos legisladores republicanos, que aprovecharon la escasa mayoría republicana, fueron suficientes para derribar a McCarthy con votos demócratas.
McCarthy dice que no volverá a presentarse. Los republicanos dicen que la Cámara votará sobre el nuevo presidente el próximo miércoles, pero no está claro quién puede obtener la mayoría o si esa persona puede gobernar. Los disturbios ciertamente aumentan el riesgo de un cierre del gobierno a mediados de noviembre.
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Bolsa de Valores
El mercado de valores sufrió ventas masivas el martes cuando las ofertas de empleo aumentaron inesperadamente en agosto, lo que hizo que los rendimientos de los bonos del Tesoro volvieran a subir.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,3% en las operaciones del mercado de valores el martes, poniendo a prueba la marca de 33.000 y alcanzando un nuevo mínimo de cuatro meses. El índice Standard & Poor’s 500 cayó un 1,4%, recortando el mínimo alcanzado el 27 de septiembre y acercándose a su media móvil de 200 días. El Nasdaq Composite cayó a su nivel de cierre más bajo en cuatro meses, pero aún no ha socavado su mínimo intradiario del 27 de septiembre. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 1,9% hasta su mínimo de cinco meses, no muy lejos de sus mínimos de cierre de 2023.
Los perdedores aventajaron a los ganadores por más de 3 a 1 en el Nasdaq y por más de 5 a 1 en la Bolsa de Nueva York.
Fondo Invesco S&P 500 de igual peso (RSP) cayó un 1,2% a un mínimo de cinco meses y está comenzando a acercarse a los mínimos de 2023.
El intento de recuperación del mercado Nasdaq continúa mientras el compuesto no socave el mínimo intradiario del 27 de septiembre, pero las señales no pintan bien. Es difícil ver que las acciones pongan fin a su caída, incluso en el corto plazo, hasta que baje el rendimiento del Tesoro a 10 años.
Los precios del petróleo crudo estadounidense subieron un 0,5 por ciento a 89,23 dólares por barril. Los futuros de la gasolina cayeron un 2,2% a un mínimo de cinco meses, lo que sugiere que los precios en los surtidores caerán aún más desde sus máximos recientes en 2023.
Aparte del mínimo registrado por el Nasdaq, la línea de 200 días del S&P 500 es el siguiente nivel de soporte obvio. Esto coincide aproximadamente con el nivel de 4200 del S&P 500 y sus máximos de primavera.
Media móvil de 200 días: ¿es la última línea de soporte?
ETF
Entre los ETF de crecimiento se encuentra el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) y disminuyó un 2,3%. Fondo de software de tecnología extendida (ETF) de iSharesIGV) cayó un 2,5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Rasgo) Condonación del 2,2%. Las acciones de Nvidia son las acciones número uno en los ETF de Ark Invest.
Como reflejo de acciones más especulativas, el ETF ARK Innovation (Arca(2,7% y ETF de ARK Genomics)arkj) disminuyó un 1,6%.
Fondo SPDR S&P Metals y Minería (XME) disminuyó un 1,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) bajó un 2,6%. Energy Select SPDR ETF (XLE(caída del 0,1 % y Fondo SPDR del sector sanitario)cuadragésimo quinto) se hundió un 0,9%
Fondo SPDR del Sector Industrial Seleccionado (cuadragésimo primero) disminuyó un 0,7%.
Financial Select SPDR ETF (XLF) disminuyó un 1,6%. Fondo Bancario Regional SPDR S&P (cree)disminución del 2%
Las cinco principales acciones chinas a tener en cuenta ahora
Acciones principales
Las acciones de Nvidia cayeron un 2,8% a 435,17, poniendo fin a una racha ganadora de cuatro días y retrocediendo desde su línea de 50 días pero justo por debajo de su línea de 21 días. Las acciones de NVDA podrían tener una base después de esta semana.
Las acciones de CELH se vendieron un 7,4% a 161,12, retrocediendo desde casi 50 días y reduciendo los mínimos recientes en el gran volumen de operaciones. El fabricante de bebidas energéticas podría haberse quedado corto el martes por la mañana. Las acciones se vendieron agresivamente a finales de septiembre hasta situarse por debajo de 50, y luego subieron justo por debajo de ese nivel clave en unas operaciones ligeras.
Las acciones de BKNG cayeron un 2,7% a 3.010,79, ahora claramente por debajo de su nivel de 50 días. Sólo contribuyó a socavar el nivel más bajo de la base plana. Booking Holdings todavía tiene un punto de compra de 3.251,71, según el análisis de MarketSmith.
Las acciones de SMCI cayeron un 6,5% a 269,97, cayendo por debajo de su nivel de 50 días en un gran volumen de operaciones. Las acciones de Super Micro han subido durante seis sesiones consecutivas. El movimiento del lunes por encima de la línea de 50 días proporcionó una entrada sólida. Todavía es posible que las acciones se recuperen con un mercado decente.
Las acciones de PLTR cayeron un 6,2% a 14,90, por debajo de su nivel de 50 días. Las operaciones de IA superaron el nivel de 50 días el viernes, gracias a tres días de operaciones con un volumen decente. El viernes por la mañana, las acciones de Palantir parecían una entrada anticipada, pero cerraron cerca de los mínimos de la sesión. El PLTR podría recuperarse, utilizando el máximo del viernes como una nueva entrada anticipada. El punto de compra oficial es 20,24.
Las acciones de PLTR subieron modestamente durante la noche en medio de informes de que Palantir podría ganar un contrato para reformar el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, que lleva mucho tiempo en problemas.
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Que estás haciendo ahora
En este momento, la mayoría de los inversores deben estar totalmente o en efectivo. Muy pocas acciones tienen buena pinta y muchas veces no duran más de un día.
Pero no ignores el mercado. Las circunstancias pueden cambiar rápidamente. Si el rendimiento del Tesoro a 10 años cae significativamente, es probable que las acciones respondan favorablemente.
Los inversores necesitan «atención paciente», afirmó el experto en mercados David Ryan. Ryan enfatizó este punto en IBD Live el martes. El tres veces ganador del Campeonato de Inversiones de Estados Unidos dijo que el 80% de las inversiones deberían consistir en observar pacientemente el mercado y las acciones, y que sólo el 20% debería tomar medidas.
Espere señales positivas del mercado y busque poner la acción en el lado largo o corto. En el lado largo, no hay muchos gráficos saludables, así que concéntrese en acciones que muestren una fortaleza relativa fuerte.
Mira pero no toques.
Redes Arista (red) y la empresa matriz de Google el alfabeto (Google) se estabiliza por encima de las líneas de 50 días, en cambio Metaplataformas (muerto) continúa cotizando en torno a esos niveles, pero ¿continuará esto? Duolingo (Muñeca de trapo) Y Costco al por mayor (cuesta) rompió recientemente con líneas de fuerza relativa crecientes, pero ambas retrocedieron por debajo de los puntos de compra el martes.
Lea el panorama general todos los días para estar al tanto de las tendencias del mercado y de las principales acciones y sectores.
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