abril 12, 2024

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Caen los futuros de Dow: Nasdaq salta cuando Nvidia, Chip y AI tienen un desempeño más alto, pero la amplitud del mercado es terrible

Caen los futuros de Dow: Nasdaq salta cuando Nvidia, Chip y AI tienen un desempeño más alto, pero la amplitud del mercado es terrible

El viernes temprano, los futuros del Dow Jones cayeron levemente, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Los datos clave de inflación están disponibles antes de que abra el mercado.




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El repunte del mercado de valores fue muy variado el jueves. El Nasdaq, especialmente el Nasdaq 100, subió nvidia (NVDA) aumentó significativamente gracias a las sólidas ganancias y la orientación explosiva. que también envió Micro dispositivos avanzados (AMD), Semiconductores de Taiwán (TSM) Y Arista Networks (red) también se disparó, con fuertes ganancias para ASML (ASML), microsoft (MSFT), un padre de Google el alfabeto (Google) y otros juegos de IA o chips.

Pero aparte de un puñado de grandes ganadores, el mercado mostró una acción tibia o débil en medio de conversaciones en curso sobre el techo de la deuda, preocupaciones sobre el aumento de tasas de la Fed y más. Los perdedores vencieron cómodamente a los ganadores cuando el Dow cayó por debajo de su línea de 200 días.

ASML y otros gigantes de equipos de chips Materiales aplicados (AMAT) Y Corporación KLA (KLAC) regresó por encima de los puntos de compra el jueves, junto con el fabricante de software de diseño de chips Sistemas de diseño de cadencia (CDNS). Anet comparte y Mobileye (MBLY) parpadea las primeras entradas.

Pero los inversores deben tener cuidado con las nuevas compras en medio del movimiento del mercado dividido y el liderazgo del mercado ultra enfocado.

Futuros de dow jones hoy

Los futuros de Dow cayeron un 0,1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 bajaron un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 bajaron un 0,2%.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Conversaciones sobre el techo de la deuda

Las conversaciones sobre el techo de la deuda continuaron durante todo el jueves. El presidente Joe Biden dijo que las negociaciones fueron «productivas». Un miembro republicano clave de la Cámara de Representantes dijo que las diferencias se habían reducido. Pero todavía no hay acuerdo para aumentar el límite de la deuda. EE. UU. podría dejar de pagar a principios de junio si no hay acuerdo para entonces.

Moody’s dijo el jueves que EE. UU. debe realizar un pago de intereses a mediados de junio sobre los bonos del Tesoro para evitar perder su calificación crediticia AAA. Fitch Ratings colocó el miércoles por la noche la calificación AAA de EE. UU. en vigilancia negativa debido al elevado riesgo de incumplimiento.

ganancias

mientras, Costco al por mayor (cuesta), Ulta Belleza (Ulta), un dia de trabajo (día), cubiertas al aire libre (cubierta) Y tecnología marvell (MRVL) e informes de ganancias posteriores al cierre.

Las ganancias de Costco fueron inferiores a la perspectiva fiscal para el tercer trimestre. Las acciones de COST cambiaron poco en la operación extendida después de cerrar modestamente por debajo de todos sus promedios móviles.

Las ganancias de Ulta están justo por encima de sus éxitos del primer trimestre, mientras que las ventas se quedaron cortas. Las acciones de ULTA cayeron durante la noche, lo que indica una caída por debajo de la marca de los 200 días después de caer desde los máximos históricos del 1 de mayo.

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Workday encabezó las vistas de ganancias del primer trimestre y encabezó la línea de ingresos por suscripciones en el segundo trimestre. Las acciones de WDAY todavía están saltando al final del comercio, lo que indica un movimiento por encima de múltiples puntos de compra. Las acciones subieron un 0,1 por ciento a 196,41 el jueves. El gigante del software está ejecutando una compra base de copa de 206,78, con 199,17 como una entrada anticipada desde una manija inicial.

Las ganancias de Deckers superaron las vistas, pero las acciones de DECK cayeron con fuerza durante la noche. El fabricante de zapatos Ugg y zapatillas para correr Hoka cayó recientemente por debajo de su racha de 50 días. en espera (Onón) Y Cajón de los zapatos (Florida) beneficios.

Las ganancias y ganancias de Marvell superaron ligeramente la audiencia del primer trimestre. También llevó al fabricante de chips al alza, pronosticando que los ingresos de inteligencia artificial se duplicarán en la segunda mitad del año fiscal. Las acciones de MRVL subieron durante la noche. Las acciones subieron un 7,6% el miércoles, a 49,47. Estaba en la cúspide de una regla inferior de 49,58 tazas, pero las existencias de Marvell se han ampliado desde las líneas de 50 y 200 días.

Stock de Nvidia y ASML en acción Tabla de clasificación de EII. Las acciones de Microsoft, KLA y CDNS son los líderes a largo plazo de IBD. Las existencias de WDAY y ASML están registradas defecto 50. El inventario de ASML, Workday, Microsoft, Cadence Design y AMAT está disponible en EII gran capitalización 20.


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Datos de inflación del PCE

El Departamento de Comercio publicará el índice de precios de gastos de consumo personal, la medida de inflación preferida por la Fed, a las 8:30 a. m. ET del viernes.

Los economistas esperan que el índice de precios de gastos de consumo personal aumente un 0,3% en abril. Esto llevaría la tasa de inflación del PCE a 12 meses al 4,3%. Los gastos de consumo personal básico, que excluyen alimentos y energía, también aumentaron un 0,3 %, lo que deja la tasa de inflación básica para los gastos de consumo personal sin cambios en 4,6 %.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha indicado que está prestando especial atención a los servicios básicos de gastos de consumo personal, excluyendo la vivienda. Así que encuentra leyendo estos súper servicios inflados.

Las probabilidades de otra subida de tipos en la reunión de política monetaria del 13 y 14 de junio son del 49 %, un fuerte aumento en los últimos días. Y llegaría al 73% al final de la reunión de la Fed en julio pasado.

Los datos de inflación de gastos de consumo personal son parte del informe de ingresos y gastos comerciales. Los economistas prevén que los ingresos y los gastos aumenten un 0,4 % en abril.


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Subida del mercado de valores

El repunte del mercado de valores mostró un movimiento muy mixto, con el Nasdaq ganando terreno gracias a un puñado de empresas tecnológicas de gran capitalización.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 0,1% en las operaciones bursátiles del jueves. El S&P 500 subió un 0,9%. El índice compuesto Nasdaq subió un 1,7%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 0,8%.

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Las acciones de Nvidia subieron un 24%. Las acciones de AMD subieron un 11% y las de Taiwán un 12%. Las acciones de ANET cayeron casi un 11%. Las acciones de ASML, KLA y AMAT subieron entre un 6% y un 7%. Las acciones de Microsoft subieron casi un 4% a un máximo de 52 semanas, mientras que las acciones de Google subieron un 2,1%%. Excluyendo las acciones de Arista y KLAC, su capitalización de mercado es de al menos $ 100 mil millones. El precio de Nvidia está cerca de $ 1 billón, con las acciones de GOOGL superando los $ 1,5 billones y las de Microsoft $ 2 billones.

Los precios del crudo estadounidense cayeron un 3,4% a 71,83 dólares el barril. Los precios del cobre subieron un 0,8%, pero desde sus niveles más bajos en casi siete meses.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 10 puntos básicos, hasta el 3,81%.

El dólar estadounidense continuó repuntando, cerrando en los máximos de 2023 establecidos a principios de marzo.

Los fondos negociados en bolsa

Entre los ETF de crecimiento se encuentra iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) 2,5%, a su nivel más alto en 10 meses. La acción de MSFT es una de las participaciones más importantes de IGV. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) subió un 8,6% a un máximo de 52 semanas. NVDA, Taiwan Semiconductor, AMD ASML, Applied Materials y KLA Corp. Todos son ingredientes notables de SMH. La acción de CDNS está en ETFs de IGV y SMH.

Reflejando más historias especulativas, el ARK Innovation ETF (ARK)arca(Hundiéndose 2.7% y ARK Genomics ETF)ARKG) 2,5%.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) cayó un 0,8%. ETF de la Fundación Global Gates de EE. UU. (aviones) subió un 1,2%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) aumentó un 0,3%. Fondo definido por energía SPDR ETF (xle(un 1,8% menos y el Fondo de Selección del Sector Sanitario SPDR)XLV) Renuncia del 1%.

Fondo de selección financiera SPDR (XLF) se cierra directamente por debajo del punto de equilibrio. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) disminuyó un 0,8%


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Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores mostró una fuerte divergencia el jueves. El Nasdaq 100 subió más del 2% mientras que los perdedores superaron a los ganadores dos a uno.

El índice compuesto Nasdaq recuperó casi todas las pérdidas de los dos días anteriores. El S&P 500 ha recuperado su línea de 21 días en un sólido avance. Pero eso refleja ganancias significativas o enormes en Nvidia, AMD, Microsoft, Google y más.

Mientras tanto, los temores de impago de la deuda, junto con el aumento de los rendimientos del Tesoro y del dólar, las economías externas más débiles y las crecientes perspectivas de tasas de interés federales más altas pesaron en el mercado en general.

El Dow Jones, incluso las acciones de MSFT como componente, cayó por debajo de su línea de 200 días, aunque cerró en mínimos. Russell 2000 cayó por debajo de la línea de 50 días.

First Trust Nasdaq 100 Fondo mutuo de igual ponderación (QQEW) ganó solo un 0,5%, recuperándose desde hace 21 días.

Fondo de igual peso Invesco S&P 500 (RSP) cayó menos del 0,1%, pero lejos de los mínimos de la sesión. El RSP ha bajado un 2,1% durante la semana, por debajo de todos sus promedios móviles.

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Los nuevos mínimos superan fácilmente los nuevos máximos.

Aparte de la IA y jugar con las fichas, no había muchas acciones que mostraran señales de compra. ELF belleza (enano) fue una excepción.

Algunos nombres mostraron un fuerte movimiento, pero muchas acciones en o cerca de áreas de sobrecompra retrocedieron significativamente. Esta fue una tendencia preocupante esta semana.


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Que estás haciendo ahora

El repunte del mercado bifurcado continúa mostrando un movimiento extraordinario. Varias acciones fueron grandes ganadoras, pero el mercado en general fue mediocre en el mejor de los casos.

Los inversores pueden moderar la exposición. Cuánto depende en gran medida de si está en las acciones ganadoras.

Si no está entre los grandes ganadores de 2023 y está luchando por progresar, no se castigue. Es difícil pasar una marcha apretada en el mercado, con una alternancia diferente de segmentos. Muchas acciones parecían prometedoras, solo para rupturas o entradas que se desvanecieron rápidamente, o para publicar rápidamente ganancias sólidas de un lado a otro.

Lo que no quiere hacer es perseguir el stock extendido. Las acciones de Nvidia han cruzado más del 90% de su promedio móvil de 200 días. Un retroceso importante y posiblemente la creación de una nueva base en las próximas semanas no sería una sorpresa. Esto puede ofrecer nuevas entradas en el futuro, pero NVDA está fuera de alcance en este momento.

No te concentres demasiado. Entre los muchos problemas con un mercado altamente dividido y un liderazgo estrecho es que los comerciantes pueden estar muy expuestos a una acción, grupo o tema en particular. Cualquiera que haya invertido mucho en Nvidia y juegos relacionados fue claramente un gran ganador el jueves, pero el riesgo negativo de la cartera es alto. Los inversores podrían haber comprado acciones de ANET, ASML, KLA o algunos otros nombres el jueves, pero probablemente no quieran comprar muchas de ellas.

El momento de invertir fuertemente es cuando hay una tendencia alcista clara y amplia en el mercado, con una gran cantidad de acciones de una variedad de sectores mostrando señales de compra y continuando al alza. En varios puntos, el repunte del mercado desencadenó tal cambio, solo para volver a bajar.

Pero usted quiere estar listo para la acción. Así que sigue trabajando en las listas de seguimiento.

Lea el panorama general todos los días para mantenerse sincronizado con la tendencia del mercado, las principales acciones y sectores.

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