Por que la reorganización del Dow Jones podría preceder a una gran agitación – Mundo en Línea

El mercado de valores hizo lo impensable, no solo recuperándose del Jueves Negro con una reversión en forma de V, sino que la mayoría de los índices bursátiles estadounidenses han batido récords y establecido un nuevo récord histórico.

El índice Nasdaq 100 fue el primero en romper su máximo anterior y establecer un nuevo récord. El S&P 500 esta semana hizo lo mismo y estableció un nuevo récord. El Dow Jones Industrial Average, el tercer índice bursátil más grande de EE. UU., Aún no ha superado su máximo anterior.

Para darle al Dow Jones el impulso necesario y potencialmente volver a ponerlo a la par con el S&P 500 y el Nasdaq, las empresas incluidas en el índice han experimentado un cambio al alza. La reestructuración fue provocada por una división de las acciones de Apple, pero también hizo que Dow se inclinara más hacia la tecnología.

El gigante petrolero Exxon Mobil, la compañía farmacéutica Pfizer y la compañía de defensa Raytheon cerrarán la capital de Dow Jones y dejarán espacio para Salesforce, el fabricante de tecnología Honeywell y la marca biofarmacéutica Amgen.

Pero, ¿las nuevas cotizaciones de la compañía, después de cambiar las antiguas por nuevas, ayudarán a Dow Jones a establecer un nuevo récord y evitar un colapso más profundo? Desafortunadamente, puede que sea demasiado tarde, según un importante indicador de volatilidad que anteriormente señalaba una gran cantidad de turbulencias en el mercado.

El Dow está por detrás de otros índices bursátiles importantes de EE. UU., Pero ¿qué significa un nuevo máximo más bajo?

El Dow Jones Industrial Average a menudo se considera un barómetro de la fortaleza de la economía estadounidense, junto con el S&P 500 y el Nasdaq. Estos tres índices bursátiles principales son los que aparecen en los titulares de los periódicos y en la parte inferior de la pantalla durante los segmentos de noticias en horario estelar.

Todos los ojos están puestos en la bolsa, especialmente desde el Jueves Negro. La pandemia desató una liquidación inducida por el pánico de proporciones épicas, lo que provocó que la mayoría de los principales índices bursátiles cayeran más del 35% de arriba a abajo.

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Dada la gravedad de la recesión y la situación actual, los principales economistas se rieron de la idea de una recuperación en forma de V. Pero los esfuerzos de estímulo de la Fed dieron una oportunidad al mercado de valores. Al menos para el S&P 500 y Nasdaq. Sin embargo, el índice Dow Jones se quedó atrás y no logró establecer un nuevo récord.

Con la pandemia aún en curso, la falta de una nueva máxima no sería alarmante si no fuera porque otros índices lo hacen. Un máximo más bajo en el Dow pone al índice bursátil en riesgo de establecer un mínimo más bajo. La combinación de un mínimo alto y un mínimo mínimo es la definición literal de una tendencia bajista.

Si el Dow Jones no establece un nuevo máximo, un nuevo mínimo, una tendencia bajista y un mercado bajista para las acciones se convierten en una posibilidad.

La reorganización empresarial en el Dow Jones Industrial Average incluye Salesforce, Amgen y Honeywell

Ya sea una señal de que los tiempos están cambiando o un intento muy necesario para revitalizar el Promedio Industrial Dow Jones, tres empresas se están cambiando a favor de tres marcas nuevas y más prometedoras. El cambio es solo una de las 56 veces que ha ocurrido desde su inicio el 26 de mayo de 1896.

Exxon Mobil, Pfizer y Raytheon están fuera y Honeywell, Amgen y Salesforce también. El petróleo ya no tiene una demanda como antes, gracias a la pandemia. Las grandes farmacéuticas han salido y la biofarmacéutica es el futuro. La tecnología y las ventas en la nube mantienen los ingresos de la empresa en constante movimiento.

Estas marcas y sus industrias representan el lugar donde se espera el crecimiento futuro, mientras que las marcas de salida son fósiles del mundo financiero. El único problema es que la sacudida puede ser demasiado pequeña, demasiado tarde, para salvar al Dow Jones de una volatilidad inminente, ni puede ayudar al Dow a alcanzar el S&P 500 o el Nasdaq.

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La tecnología apunta a los peligros de la retirada del Dow Jones y la posibilidad de una caída más profunda

El máximo más bajo no es el único indicador técnico que apunta a una caída adicional en el Dow Jones. Actualmente, existe una divergencia bajista sustancial en el Índice de Fuerza Relativa que se remonta a junio, cuando el Nasdaq estableció por primera vez un nuevo máximo, justo cuando presionó contra la resistencia.

El impulso alcista en las acciones hizo que el mercado se acelerara, pero, a diferencia del Nasdaq, el Dow tenía mucho más por delante antes de romper un nuevo récord. El Dow Jones todavía está 1.000 puntos por debajo de su máximo anterior. La divergencia bajista sugiere que no llegará a tiempo para evitar un movimiento explosivo, probablemente en el lado negativo, dado el análisis técnico.

Volatilidad de entrada: CBOE VDX señala una inminente tormenta bursátil

El índice de fuerza relativa no es la única bandera roja que se levanta en el mercado de valores. Según los principales economistas, comparar los índices de volatilidad con los índices bursátiles puede ayudarlo a descubrir altibajos.

El VIX, un índice de volatilidad que mide la volatilidad esperada del S&P 500, se utilizó para pronosticar el máximo de 2007 antes de la Gran Recesión y la caída del mercado de valores. El VDX, la contraparte del VIX que mide el Dow en lugar del S&P 500, también puede estar indicando que hay otro techo y una tormenta significativa que se avecina en el mercado de valores.

El VDX está rompiendo una línea de tendencia bajista, volviendo a su pico antes de la caída del Jueves Negro. La volatilidad no había sido mayor desde la recesión y se mantuvo por encima de un nivel crítico durante la recuperación en forma de V.

Un VDX superior a 20 casi siempre da como resultado una volatilidad extrema. Aunque las cosas se han enfriado un poco en el mercado de valores desde el colapso de marzo, el VDX nunca ha caído por debajo de 20. Las lecturas de más de 20 que regresan al índice siempre han provocado una gran agitación en el mercado. de valores.

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La agitación del mercado y las caídas no siempre tienen por qué ser algo malo. Los inversores que estaban hundidos en las acciones antes de la caída del Jueves Negro vieron cómo sus ganancias en papel se evaporaban ante sus ojos. Muchos entraron en pánico en el fondo, solo para ver una recuperación a los máximos anteriores.

Ahora, cuando vuelva FoMO, la alfombra puede volcarse y la burbuja de valores estallará. El indicador RSI muestra que la fortaleza del comprador está disminuyendo y es más débil que en el pasado, lo que puede indicar que se acerca una reversión alcista. Coincidiendo con VDX, que sugiere una volatilidad significativa del mercado en el futuro, los inversores pueden experimentar otro desastre.

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